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招商中证白酒B净值下跌214请保持关 [复制链接]

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来源:金融界基金

作者:机器君

金融界基金01月03日讯今日招商中证白酒B上涨0.34%,成交.21万元。截至目前场内价格为1.元,当前本基金场外净值为0.元,环比上个交易日下跌2.14%,溢价率为17.85%,价格杠杆为1.,净值杠杆为2.,当前母基金净值为0.,本基金跟踪指数为中证白酒,实际下折需母基金跌36.51%,上折需母基金涨52.13%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨7.93%,近3个月本基金净值上涨2.40%,近6月本基金净值下跌0.89%,近1年本基金净值上涨.56%,成立以来本基金累计净值为3.8元,同期跟踪指数的涨幅为-1.09%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为年12月15日,敬请投资者留意。

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